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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
AP Constructions | 32 369.00 | 25 115.00 | 7 254.00 | 32 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 623.00 | 79 522.00 | 3 101.00 | 82 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 756.00 | 122 756.00 | | 122 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 373.00 | 351 639.00 | 20 734.00 | 372 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
BN En cours de production de biens | 105 885.00 | | 105 885.00 | 105 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 606.00 | 61 751.00 | 519 855.00 | 581 606.00 |
BZ Autres créances | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 961.00 | 61 751.00 | 734 211.00 | 795 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 335.00 | 413 390.00 | 754 945.00 | 1 168 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DG Autres réserves | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
DH Report à nouveau | -370 336.00 | | | -370 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 420.00 | | | -40 420.00 |
DL TOTAL (I) | -120 201.00 | | | -120 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 721.00 | | | 159 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 740.00 | | | 279 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 340.00 | | | 176 340.00 |
EA Autres dettes | 257 881.00 | | | 257 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 146.00 | | | 875 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 945.00 | | | 754 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 146.00 | | | 875 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 1 969 430.00 | | 1 969 430.00 | 1 969 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 588.00 | | 1 969 588.00 | 1 969 588.00 |
FM Production stockée | | | -363 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | 59 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 910.00 | | | -27 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 444.00 | | | 1 616 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 865.00 | | | 1 656 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 420.00 | | | -40 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 373.00 | | | 372 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 342.00 | 6 297.00 | | 345 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 095.00 | 6 297.00 | | 221 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 145.00 | | 1 395.00 | 63 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 145.00 | | 1 395.00 | 63 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 145.00 | | 1 395.00 | 63 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 740.00 | 279 740.00 | | 279 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 555.00 | 160 555.00 | | 160 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 507 715.00 | 507 715.00 | | 507 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
VB T. V. A. | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 257 047.00 | 257 047.00 | | 257 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 863.00 | 562 737.00 | 84 126.00 | 646 863.00 |
VW T.V.A. | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 146.00 | 875 146.00 | | 875 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
ST Autres comptes | 569 615.00 | | | 569 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
YT Sous‐traitance | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 645.00 | | | 321 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 977.00 | | | 198 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 818.00 | | | 1 017 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |