| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 235.00 | 33 563.00 | 1 672.00 | 35 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
AP Constructions | 32 369.00 | 31 581.00 | 788.00 | 32 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 681.00 | 123 751.00 | 930.00 | 124 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 056.00 | 362 521.00 | 8 535.00 | 371 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
BN En cours de production de biens | 302 263.00 | | 302 263.00 | 302 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 364.00 | 99 011.00 | 959 353.00 | 1 058 364.00 |
BZ Autres créances | 140 518.00 | | 140 518.00 | 140 518.00 |
CF Disponibilités | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 602.00 | 99 011.00 | 1 483 592.00 | 1 582 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 659.00 | 461 532.00 | 1 492 127.00 | 1 953 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DG Autres réserves | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
DH Report à nouveau | -555 399.00 | -410 756.00 | | -555 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 885.00 | -144 643.00 | | -301 885.00 |
DL TOTAL (I) | -566 729.00 | -264 844.00 | | -566 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 746.00 | 166 463.00 | | 358 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 716.00 | 308 878.00 | | 325 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 776.00 | 212 377.00 | | 253 776.00 |
EA Autres dettes | 1 120 617.00 | 489 684.00 | | 1 120 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 855.00 | 1 177 402.00 | | 2 058 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 127.00 | 912 558.00 | | 1 492 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FG Production vendue services | 1 789 905.00 | | 1 789 905.00 | 1 789 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 383.00 | | 1 791 383.00 | 1 791 383.00 |
FM Production stockée | | | 152 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 260.00 | |
GE Autres charges | | | 52 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 987.00 | 104.00 | | 5 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 987.00 | 104.00 | | 5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 987.00 | -104.00 | | -5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 947.00 | 1 697 894.00 | | 1 944 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 832.00 | 1 842 537.00 | | 2 246 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 885.00 | -144 643.00 | | -301 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 743.00 | | 6 083.00 | 375 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 680.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 769.00 | 371 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 239 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 679.00 | | 1 083.00 | 239 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | 5 000.00 | 9 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 821.00 | 4 701.00 | | 357 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 243.00 | 320.00 | | 33 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 574.00 | 4 381.00 | | 233 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
6T Sur comptes clients | 61 751.00 | 37 260.00 | | 61 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 958.00 | 37 260.00 | 207.00 | 61 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 958.00 | 37 260.00 | 207.00 | 61 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 260.00 | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 716.00 | 325 716.00 | | 325 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 332.00 | 364 332.00 | | 364 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 984 474.00 | 984 474.00 | | 984 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
VB T. V. A. | 127 578.00 | 127 578.00 | | 127 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 032.00 | 1 115 032.00 | | 1 115 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 917.00 | 1 137 027.00 | 78 890.00 | 1 215 917.00 |
VW T.V.A. | 171 490.00 | 171 490.00 | | 171 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 855.00 | 2 058 855.00 | | 2 058 855.00 |