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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 342.00 | 89 941.00 | 220 401.00 | 310 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 248.00 | 42 564.00 | 3 684.00 | 46 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 449.00 | 59 756.00 | 65 693.00 | 125 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 039.00 | 192 261.00 | 1 191 778.00 | 1 384 039.00 |
BT Marchandises | 135 258.00 | | 135 258.00 | 135 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 014.00 | | 237 014.00 | 237 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 053.00 | 192 261.00 | 1 428 791.00 | 1 621 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 029 024.00 | 1 015 567.00 | | 1 029 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 130.00 | 13 458.00 | | -18 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 994.00 | 1 030 124.00 | | 1 011 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 439.00 | 278 785.00 | | 258 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 1 134.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 799.00 | 128 882.00 | | 126 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 931.00 | 42 726.00 | | 20 931.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 797.00 | 451 527.00 | | 416 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 791.00 | 1 481 652.00 | | 1 428 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 459.00 | 258 439.00 | | 237 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 976.00 | | 1 518 976.00 | 1 518 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 976.00 | | 1 518 976.00 | 1 518 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 547.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 044.00 | 1 502 151.00 | | 1 521 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 175.00 | 1 488 693.00 | | 1 539 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 130.00 | 13 458.00 | | -18 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 980.00 | | 27 059.00 | 1 356 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 283.00 | | 27 059.00 | 1 185 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 697.00 | | | 171 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 341.00 | 43 920.00 | 192 261.00 | 148 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 214.00 | 26 727.00 | 89 941.00 | 63 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 127.00 | 17 193.00 | 102 320.00 | 85 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UX Autres créances clients | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 439.00 | 20 980.00 | 90 686.00 | 258 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VP Divers | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 797.00 | 179 338.00 | 90 686.00 | 416 797.00 |