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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 342.00 | 131 319.00 | 179 023.00 | 310 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 248.00 | 45 290.00 | 958.00 | 46 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 740.00 | 82 650.00 | 46 089.00 | 128 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 330.00 | 259 260.00 | 1 128 070.00 | 1 387 330.00 |
BT Marchandises | 163 605.00 | | 163 605.00 | 163 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BZ Autres créances | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CF Disponibilités | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 588.00 | | 263 588.00 | 263 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 918.00 | 259 260.00 | 1 391 657.00 | 1 650 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 024 601.00 | 1 010 894.00 | | 1 024 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 433.00 | 13 707.00 | | -12 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 269.00 | 1 025 701.00 | | 1 013 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 503.00 | 249 171.00 | | 217 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 12.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 415.00 | 124 534.00 | | 139 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 842.00 | 23 986.00 | | 19 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 389.00 | 397 703.00 | | 378 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 657.00 | 1 423 405.00 | | 1 391 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 879.00 | 180 200.00 | | 184 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 980.00 | 1.00 | 1 549 980.00 | 1 549 980.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 980.00 | 1.00 | 1 549 980.00 | 1 549 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 108.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 082.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 779.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 779.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -779.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 494.00 | 1 617 934.00 | | 1 563 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 927.00 | 1 604 227.00 | | 1 575 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 433.00 | 13 707.00 | | -12 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 290.00 | | 6 040.00 | 1 381 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 342.00 | | | 1 212 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 948.00 | | 6 040.00 | 168 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 153.00 | 35 108.00 | | 224 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 630.00 | 20 689.00 | | 110 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 522.00 | 14 418.00 | | 113 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 415.00 | 139 415.00 | | 139 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 503.00 | 23 993.00 | 96 440.00 | 217 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 389.00 | 184 879.00 | 96 440.00 | 378 389.00 |