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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 342.00 | 152 009.00 | 158 333.00 | 310 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 248.00 | 46 090.00 | 158.00 | 46 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 579.00 | 90 019.00 | 36 559.00 | 126 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 169.00 | 288 118.00 | 1 097 050.00 | 1 385 169.00 |
BT Marchandises | 150 121.00 | | 150 121.00 | 150 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BZ Autres créances | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
CF Disponibilités | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 889.00 | | 293 889.00 | 293 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 058.00 | 288 118.00 | 1 390 940.00 | 1 679 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 012 169.00 | 1 024 601.00 | | 1 012 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 764.00 | -12 433.00 | | 40 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 033.00 | 1 013 269.00 | | 1 054 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 510.00 | 217 503.00 | | 193 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 1 628.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 739.00 | 139 415.00 | | 103 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 263.00 | 19 842.00 | | 39 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 906.00 | 378 389.00 | | 336 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 940.00 | 1 391 657.00 | | 1 390 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 406.00 | 184 879.00 | | 166 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 502.00 | | 1 670 502.00 | 1 670 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 502.00 | | 1 670 502.00 | 1 670 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 600.00 | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 600.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | 24.00 | | -4 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 277.00 | 1 563 494.00 | | 1 675 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 512.00 | 1 575 927.00 | | 1 634 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 764.00 | -12 433.00 | | 40 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 330.00 | | 3 835.00 | 1 387 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 997.00 | 1 385 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 172 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 342.00 | | | 1 212 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 988.00 | | 3 835.00 | 174 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 260.00 | 34 855.00 | 5 997.00 | 259 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 319.00 | 20 689.00 | | 131 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 941.00 | 14 165.00 | 5 997.00 | 127 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 510.00 | 23 010.00 | 99 452.00 | 193 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
VP Divers | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 906.00 | 166 406.00 | 99 452.00 | 336 906.00 |