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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 324.00 | 43 145.00 | 10 179.00 | 53 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 027.00 | 53 445.00 | 17 582.00 | 71 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
BZ Autres créances | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
CF Disponibilités | 298 043.00 | | 298 043.00 | 298 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 606.00 | | 431 606.00 | 431 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 632.00 | 53 445.00 | 449 188.00 | 502 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 158.00 | -62 516.00 | | -87 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711.00 | -24 643.00 | | 1 711.00 |
DL TOTAL (I) | -76 447.00 | -78 158.00 | | -76 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 835.00 | 34 455.00 | | 57 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 33 694.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 378.00 | 38 004.00 | | 63 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 502.00 | 70 636.00 | | 82 502.00 |
EA Autres dettes | 306 919.00 | 277 646.00 | | 306 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 635.00 | 454 434.00 | | 525 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 188.00 | 376 276.00 | | 449 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 926.00 | 448 517.00 | | 524 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 638.00 | | 769 638.00 | 769 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 638.00 | | 769 638.00 | 769 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 462.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 930.00 | 150 350.00 | | 7 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 336.00 | 150 812.00 | | 8 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | 21 509.00 | | 3 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | 21 859.00 | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 129.00 | 128 953.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 878.00 | 1 031 624.00 | | 813 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 166.00 | 1 056 266.00 | | 812 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711.00 | -24 643.00 | | 1 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | 8 218.00 | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 932.00 | | 95.00 | 70 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 229.00 | | 95.00 | 53 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 672.00 | 5 773.00 | | 47 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 373.00 | 5 773.00 | | 37 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 919.00 | 306 919.00 | | 306 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VC Groupe et associés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 888.00 | 4 179.00 | 709.00 | 4 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 353.00 | 136 353.00 | | 136 353.00 |
VW T.V.A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 635.00 | 524 926.00 | 709.00 | 525 635.00 |