| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 888.00 | 25 150.00 | 7 738.00 | 32 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 791.00 | 25 150.00 | 28 642.00 | 53 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 813.00 | | 77 813.00 | 77 813.00 |
BZ Autres créances | 141 342.00 | 10 087.00 | 131 254.00 | 141 342.00 |
CF Disponibilités | 548 403.00 | | 548 403.00 | 548 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 216.00 | 10 087.00 | 764 129.00 | 774 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 007.00 | 35 237.00 | 792 771.00 | 828 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 607.00 | -85 446.00 | | -57 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 295.00 | 27 839.00 | | 60 295.00 |
DL TOTAL (I) | 11 688.00 | -48 607.00 | | 11 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 606.00 | 31 784.00 | | 69 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 082.00 | 101 086.00 | | 61 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 442.00 | 95 256.00 | | 158 442.00 |
EA Autres dettes | 476 953.00 | 392 053.00 | | 476 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 083.00 | 635 181.00 | | 781 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 771.00 | 586 574.00 | | 792 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 083.00 | 620 181.00 | | 632 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 988.00 | | 763 988.00 | 763 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 988.00 | | 763 988.00 | 763 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 5 401.00 | | 2 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983.00 | 5 401.00 | | 12 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 580.00 | -5 401.00 | | -12 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 312.00 | 716 706.00 | | 813 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 017.00 | 688 867.00 | | 753 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 295.00 | 27 840.00 | | 60 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 087.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 299.00 | 18 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 837.00 | 4 174.00 | 25 862.00 | 46 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 136.00 | 4 174.00 | 36 161.00 | 57 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 837.00 | 4 174.00 | 25 862.00 | 46 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 953.00 | 476 953.00 | | 476 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VB T. V. A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VC Groupe et associés | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 603.00 | 228 603.00 | | 228 603.00 |
VW T.V.A. | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 083.00 | 706 583.00 | 74 500.00 | 781 083.00 |