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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 988.00 | 46 837.00 | 11 151.00 | 57 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 191.00 | 57 136.00 | 32 055.00 | 89 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 824.00 | | 104 824.00 | 104 824.00 |
BZ Autres créances | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
CF Disponibilités | 373 429.00 | | 373 429.00 | 373 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 518.00 | | 554 518.00 | 554 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 710.00 | 57 136.00 | 586 574.00 | 643 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 446.00 | -87 158.00 | | -85 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 839.00 | 1 711.00 | | 27 839.00 |
DL TOTAL (I) | -48 607.00 | -76 446.00 | | -48 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 784.00 | 57 835.00 | | 31 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 086.00 | 63 378.00 | | 101 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 256.00 | 82 502.00 | | 95 256.00 |
EA Autres dettes | 392 053.00 | 306 919.00 | | 392 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 181.00 | 525 634.00 | | 635 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 574.00 | 449 187.00 | | 586 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 181.00 | 524 925.00 | | 620 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 983.00 | | 674 983.00 | 674 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 983.00 | | 674 983.00 | 674 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 3 206.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 3 206.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | 5 129.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 706.00 | 813 877.00 | | 716 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 866.00 | 812 166.00 | | 688 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 839.00 | 1 711.00 | | 27 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 027.00 | | 18 165.00 | 71 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 883.00 | | 13 500.00 | 14 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 324.00 | | 4 665.00 | 53 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 445.00 | 3 692.00 | | 53 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 145.00 | 3 692.00 | | 43 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 054.00 | 392 054.00 | | 392 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 104 824.00 | 104 824.00 | | 104 824.00 |
VB T. V. A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VC Groupe et associés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 880.00 | 183 880.00 | | 183 880.00 |
VW T.V.A. | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 181.00 | 620 181.00 | 15 000.00 | 635 181.00 |