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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 512.00 | 1 967.00 | 545.00 | 2 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 601.00 | 13 805.00 | 25 796.00 | 39 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 112.00 | 15 771.00 | 26 341.00 | 42 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
084 Disponibilités | 224 702.00 | | 224 702.00 | 224 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 085.00 | | 250 085.00 | 250 085.00 |
110 Total général Actif | 292 197.00 | 15 771.00 | 276 425.00 | 292 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |