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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 559.00 | 17 259.00 | 91 300.00 | 108 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 071.00 | 19 771.00 | 91 300.00 | 111 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 570.00 | 100.00 | 40 470.00 | 40 570.00 |
072 Créances – Autres | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
084 Disponibilités | 237 771.00 | | 237 771.00 | 237 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 064.00 | 100.00 | 310 964.00 | 311 064.00 |
110 Total général Actif | 422 135.00 | 19 871.00 | 402 264.00 | 422 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 685.00 | | | 130 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |