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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 893.00 | 18 792.00 | 23 100.00 | 41 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 404.00 | 21 304.00 | 23 100.00 | 44 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 570.00 | 100.00 | 15 470.00 | 15 570.00 |
072 Créances – Autres | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
084 Disponibilités | 271 964.00 | | 271 964.00 | 271 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 790.00 | 100.00 | 351 690.00 | 351 790.00 |
110 Total général Actif | 396 195.00 | 21 404.00 | 374 791.00 | 396 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |