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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 528.00 | | 1 107 528.00 | 1 107 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 062.00 | 22 564.00 | 41 497.00 | 64 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 239.00 | 42 414.00 | 1 501 825.00 | 1 544 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 202.00 | | 213 202.00 | 213 202.00 |
BZ Autres créances | 389 679.00 | | 389 679.00 | 389 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 678 191.00 | | 1 678 191.00 | 1 678 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 521.00 | | 2 293 521.00 | 2 293 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 760.00 | 42 414.00 | 3 795 346.00 | 3 837 760.00 |
CU Autres participations | 352 135.00 | | 352 135.00 | 352 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
DH Report à nouveau | -24 370.00 | -133 175.00 | | -24 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 888.00 | 108 805.00 | | -6 888.00 |
DK Provisions réglementées | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 144 442.00 | 148 688.00 | | 144 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 509.00 | 252 223.00 | | 406 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 345.00 | 686 594.00 | | 862 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 949.00 | 87 674.00 | | 208 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 270.00 | 113 139.00 | | 187 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 32 338.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 1 984 780.00 | 1 458 329.00 | | 1 984 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 904.00 | 2 630 298.00 | | 3 650 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 346.00 | 2 778 985.00 | | 3 795 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 666.00 | 2 514 504.00 | | 3 353 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 523.00 | | 1 177 523.00 | 1 177 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 523.00 | | 1 177 523.00 | 1 177 523.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | 15 283.00 | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 15 283.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 2 629.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673.00 | 2 629.00 | | 7 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | 12 654.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 067.00 | 1 011 061.00 | | 1 186 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 955.00 | 902 256.00 | | 1 192 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 888.00 | 108 805.00 | | -6 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 386.00 | 10 132.00 | | 12 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 745.00 | | 393 552.00 | 1 187 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 352 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 158.00 | 4 900.00 | 1 544 239.00 | 32 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 158.00 | | 64 062.00 | 32 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 378.00 | | | 1 127 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 803.00 | | 41 417.00 | 54 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | 352 135.00 | 5 565.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 296.00 | 6 118.00 | | 36 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 446.00 | 6 118.00 | | 16 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 642.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 949.00 | 208 949.00 | | 208 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 780.00 | 1 984 780.00 | | 1 984 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 213 202.00 | 213 202.00 | | 213 202.00 |
VB T. V. A. | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VC Groupe et associés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 937.00 | 106 699.00 | 247 626.00 | 403 937.00 |
VI Groupe et associés | 784 972.00 | 784 972.00 | | 784 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 670.00 | | | 181 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 618.00 | 325 618.00 | | 325 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 995.00 | 615 330.00 | 665.00 | 615 995.00 |
VW T.V.A. | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 904.00 | 3 353 666.00 | 247 626.00 | 3 650 904.00 |