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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 528.00 | | 1 107 528.00 | 1 107 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 609.00 | 41 761.00 | 46 848.00 | 88 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 407.00 | 44 361.00 | 2 932 046.00 | 2 976 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 532.00 | | 185 532.00 | 185 532.00 |
BZ Autres créances | 1 821 026.00 | | 1 821 026.00 | 1 821 026.00 |
CF Disponibilités | 414 538.00 | | 414 538.00 | 414 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 702.00 | | 2 446 702.00 | 2 446 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 109.00 | 44 361.00 | 5 378 748.00 | 5 423 109.00 |
CU Autres participations | 1 775 905.00 | | 1 775 905.00 | 1 775 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 413.00 | 500.00 | | 5 413.00 |
DG Autres réserves | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DH Report à nouveau | | -24 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | 29 283.00 | | 32 635.00 |
DK Provisions réglementées | 9 756.00 | 5 782.00 | | 9 756.00 |
DL TOTAL (I) | 213 474.00 | 176 865.00 | | 213 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 659.00 | 318 074.00 | | 1 422 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 278.00 | 952 453.00 | | 1 263 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 002.00 | 65 177.00 | | 87 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 243.00 | 166 132.00 | | 223 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 2 099 092.00 | 1 828 827.00 | | 2 099 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 165 274.00 | 3 331 162.00 | | 5 165 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 748.00 | 3 508 027.00 | | 5 378 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 195.00 | 3 112 902.00 | | 3 970 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 840.00 | | 1 370 840.00 | 1 370 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 840.00 | | 1 370 840.00 | 1 370 840.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 246.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 16.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 11 359.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237.00 | 11 375.00 | | 3 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 5 727.00 | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 974.00 | 3 141.00 | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 440.00 | 9 965.00 | | 5 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | 1 411.00 | | -2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 533.00 | 1 339 004.00 | | 1 405 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 898.00 | 1 309 722.00 | | 1 372 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 635.00 | 29 283.00 | | 32 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 872.00 | | 1 425 635.00 | 1 550 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 976 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 88 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 128.00 | | | 1 110 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 845.00 | | 1 865.00 | 86 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 900.00 | | 1 423 770.00 | 353 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 215.00 | 1 224.00 | 100.00 | 32 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 615.00 | 1 224.00 | 100.00 | 29 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 782.00 | 3 974.00 | | 5 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 782.00 | 3 974.00 | | 5 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 092.00 | 2 099 092.00 | | 2 099 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 185 532.00 | 185 532.00 | | 185 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 261.00 | 223 182.00 | 839 302.00 | 1 418 261.00 |
VI Groupe et associés | 763 278.00 | 763 278.00 | | 763 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 069.00 | 1 795 069.00 | | 1 795 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 929.00 | 2 032 164.00 | 1 765.00 | 2 033 929.00 |
VW T.V.A. | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 274.00 | 3 970 195.00 | 839 302.00 | 5 165 274.00 |