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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 528.00 | | 1 107 528.00 | 1 107 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 576.00 | 52 126.00 | 42 450.00 | 94 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 373.00 | 101 726.00 | 2 880 648.00 | 2 982 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 075.00 | | 227 075.00 | 227 075.00 |
BZ Autres créances | 2 136 929.00 | | 2 136 929.00 | 2 136 929.00 |
CF Disponibilités | 459 171.00 | | 459 171.00 | 459 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 823.00 | | 2 840 823.00 | 2 840 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 196.00 | 101 726.00 | 5 721 471.00 | 5 823 196.00 |
CU Autres participations | 1 775 905.00 | 47 000.00 | 1 728 905.00 | 1 775 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 5 413.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 33 218.00 | 10 670.00 | | 33 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 541.00 | 32 635.00 | | 137 541.00 |
DK Provisions réglementées | 17 651.00 | 9 756.00 | | 17 651.00 |
DL TOTAL (I) | 358 910.00 | 213 474.00 | | 358 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 904.00 | 1 422 659.00 | | 1 200 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 570.00 | 1 263 278.00 | | 1 366 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 589.00 | 87 002.00 | | 42 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 868.00 | 223 243.00 | | 250 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 501 629.00 | 2 099 092.00 | | 2 501 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 362 561.00 | 5 165 274.00 | | 5 362 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 471.00 | 5 378 748.00 | | 5 721 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 385 757.00 | 3 970 195.00 | | 4 385 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 254.00 | | 1 636 254.00 | 1 636 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 254.00 | | 1 636 254.00 | 1 636 254.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 582.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 70.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 3 237.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 505.00 | 1 466.00 | | 3 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 895.00 | 3 974.00 | | 7 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | 5 440.00 | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 322.00 | -2 203.00 | | -10 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 405.00 | 1 405 533.00 | | 1 764 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 864.00 | 1 372 898.00 | | 1 626 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 541.00 | 32 635.00 | | 137 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 616.00 | 10 887.00 | | 5 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 407.00 | | 7 183.00 | 2 976 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 2 982 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 94 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 128.00 | | | 1 110 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 609.00 | | 7 183.00 | 88 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 670.00 | | | 1 777 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 361.00 | 11 582.00 | 1 217.00 | 44 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 761.00 | 11 582.00 | 1 217.00 | 41 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 756.00 | 7 895.00 | | 9 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 756.00 | 54 895.00 | | 9 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501 629.00 | 2 501 629.00 | | 2 501 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 227 075.00 | 227 075.00 | | 227 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VC Groupe et associés | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 078.00 | 218 275.00 | 798 998.00 | 1 195 078.00 |
VI Groupe et associés | 866 570.00 | 866 570.00 | | 866 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080 073.00 | 2 080 073.00 | | 2 080 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 417.00 | 2 381 652.00 | 1 765.00 | 2 383 417.00 |
VW T.V.A. | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 561.00 | 4 385 757.00 | 798 998.00 | 5 362 561.00 |