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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 021.00 | 18 433.00 | 588.00 | 19 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 232.00 | 154 578.00 | 12 653.00 | 167 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 362.00 | 173 612.00 | 13 751.00 | 187 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 131 608.00 | 5 292.00 | 126 316.00 | 131 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 005.00 | 12 272.00 | 347 734.00 | 360 005.00 |
BZ Autres créances | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CF Disponibilités | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 466.00 | 17 564.00 | 610 903.00 | 628 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 829.00 | 191 175.00 | 624 654.00 | 815 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 802.00 | 12 900.00 | | 129 802.00 |
DH Report à nouveau | | -22 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 470.00 | 139 252.00 | | 77 470.00 |
DL TOTAL (I) | 209 472.00 | 132 002.00 | | 209 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 481.00 | 77 202.00 | | 131 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 3 215.00 | | 3 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 7 066.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 518.00 | 119 364.00 | | 154 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 013.00 | 251 336.00 | | 73 013.00 |
EA Autres dettes | 52 523.00 | 1 530.00 | | 52 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 182.00 | 459 713.00 | | 415 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 654.00 | 591 715.00 | | 624 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 333.00 | 2 959.00 | | 2 333.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 15 231.00 | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 518.00 | 154 518.00 | | 154 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 481.00 | 113 343.00 | 18 138.00 | 131 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 525.00 | 383 030.00 | 494.00 | 383 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 922.00 | 396 784.00 | 18 138.00 | 414 922.00 |