| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 255.00 | 18 244.00 | 1 011.00 | 19 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 812.00 | 162 561.00 | 5 251.00 | 167 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 182.00 | 181 405.00 | 6 777.00 | 188 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 266 994.00 | | 266 994.00 | 266 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 750.00 | 12 272.00 | 246 479.00 | 258 750.00 |
BZ Autres créances | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CF Disponibilités | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 089.00 | 12 272.00 | 585 817.00 | 598 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 271.00 | 193 677.00 | 592 594.00 | 786 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 272.00 | 129 802.00 | | 207 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 377.00 | 77 470.00 | | 142 377.00 |
DL TOTAL (I) | 351 849.00 | 209 472.00 | | 351 849.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 140.00 | 40 032.00 | | 18 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 928.00 | 94 837.00 | | 18 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 259.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 555.00 | 154 518.00 | | 92 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 853.00 | 73 013.00 | | 110 853.00 |
EA Autres dettes | | 52 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 745.00 | 415 182.00 | | 240 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 594.00 | 624 654.00 | | 592 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 612.00 | 8 229.00 | 435.00 | 173 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 012.00 | 8 229.00 | 435.00 | 173 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
6T Sur comptes clients | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 564.00 | | 5 292.00 | 17 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 564.00 | | 5 292.00 | 17 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 932.00 | 32 760.00 | 3 172.00 | 35 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 897.00 | 320 897.00 | | 320 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 397.00 | 320 897.00 | 500.00 | 321 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 476.00 | 237 304.00 | 3 172.00 | 240 476.00 |