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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 021.00 | 17 695.00 | 1 327.00 | 19 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 733.00 | 142 858.00 | 24 875.00 | 167 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 864.00 | 161 153.00 | 26 711.00 | 187 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 162 986.00 | 2 333.00 | 160 653.00 | 162 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 840.00 | | 163 840.00 | 163 840.00 |
BZ Autres créances | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
CF Disponibilités | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 608.00 | | 69 608.00 | 69 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 337.00 | 2 333.00 | 565 004.00 | 567 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 201.00 | 163 486.00 | 591 715.00 | 755 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 900.00 | 11 762.00 | | 12 900.00 |
DH Report à nouveau | -22 350.00 | | | -22 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 252.00 | 1 138.00 | | 139 252.00 |
DL TOTAL (I) | 132 002.00 | 15 100.00 | | 132 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 202.00 | 24 299.00 | | 77 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 169.00 | | 3 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 364.00 | 204 324.00 | | 119 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 336.00 | 76 419.00 | | 251 336.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 713.00 | 306 524.00 | | 459 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 715.00 | 321 624.00 | | 591 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 336.00 | 243 886.00 | | 251 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 202.00 | 37 170.00 | 40 032.00 | 77 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 086.00 | 319 086.00 | | 319 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 581.00 | 319 086.00 | 494.00 | 319 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 647.00 | 405 165.00 | 40 032.00 | 452 647.00 |