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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 200.00 | 82 500.00 | 1 584 700.00 | 1 667 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 453.00 | 5 016.00 | 1 437.00 | 6 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 995.00 | 53 978.00 | 6 017.00 | 59 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 700.00 | 141 494.00 | 1 592 207.00 | 1 733 700.00 |
BT Marchandises | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BZ Autres créances | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
CF Disponibilités | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 132.00 | | 272 132.00 | 272 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 833.00 | 141 494.00 | 1 864 339.00 | 2 005 833.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 304.00 | | | 488 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 276.00 | | | 169 276.00 |
DL TOTAL (I) | 877 580.00 | | | 877 580.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 279.00 | | | 747 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 944.00 | | | 132 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 759.00 | | | 976 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 339.00 | | | 1 864 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 304.00 | | | 336 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 975.00 | | 1 726.00 | 1 731 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 200.00 | | | 1 667 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 722.00 | | 1 726.00 | 64 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 730.00 | 3 264.00 | 58 994.00 | 55 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 730.00 | 3 264.00 | 58 994.00 | 55 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 944.00 | 132 944.00 | | 132 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 279.00 | 106 824.00 | 435 941.00 | 747 279.00 |
VI Groupe et associés | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 797.00 | | | 704 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 759.00 | 336 304.00 | 435 941.00 | 976 759.00 |