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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 200.00 | 82 500.00 | 1 584 700.00 | 1 667 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 764.00 | 23 697.00 | 3 067.00 | 26 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 374.00 | 110 555.00 | 1 587 819.00 | 1 698 374.00 |
BT Marchandises | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
BZ Autres créances | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
CF Disponibilités | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 150.00 | | 312 150.00 | 312 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 525.00 | 110 555.00 | 1 899 969.00 | 2 010 525.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 271.00 | | | 752 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 452.00 | | | 1 114 452.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 602.00 | | | 551 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 305.00 | | | 111 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 517.00 | | | 775 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 969.00 | | | 1 899 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 309.00 | | | 332 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 298.00 | | 1 684.00 | 1 741 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 607.00 | 1 698 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 607.00 | 31 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 200.00 | | | 1 667 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 045.00 | | 1 684.00 | 74 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 895.00 | 2 791.00 | 37 631.00 | 62 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 895.00 | 2 791.00 | 37 631.00 | 62 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 305.00 | 111 305.00 | | 111 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 602.00 | 108 394.00 | 442 353.00 | 551 602.00 |
VI Groupe et associés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 210.00 | 97 210.00 | | 97 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 038.00 | 135 038.00 | | 135 038.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 517.00 | 332 309.00 | 442 353.00 | 775 517.00 |