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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 200.00 | 82 500.00 | 1 584 700.00 | 1 667 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 764.00 | 24 465.00 | 2 298.00 | 26 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 374.00 | 111 324.00 | 1 587 051.00 | 1 698 374.00 |
BT Marchandises | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BZ Autres créances | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
CF Disponibilités | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 099.00 | | 361 099.00 | 361 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 473.00 | 111 324.00 | 1 948 149.00 | 2 059 473.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 452.00 | | | 894 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 634.00 | | | 141 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 086.00 | | | 1 256 086.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 207.00 | | | 443 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 461.00 | | | 141 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 063.00 | | | 682 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 149.00 | | | 1 948 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 121.00 | | | 348 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 374.00 | | | 1 698 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 200.00 | | | 1 667 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 055.00 | 768.00 | 28 824.00 | 28 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | 768.00 | 28 824.00 | 28 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 461.00 | 141 461.00 | | 141 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 207.00 | 109 265.00 | 333 942.00 | 443 207.00 |
VI Groupe et associés | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 395.00 | | | 108 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 378.00 | 118 378.00 | | 118 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 063.00 | 348 121.00 | 333 942.00 | 682 063.00 |