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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 329.00 | 103 090.00 | 8 239.00 | 111 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 227.00 | 205 679.00 | 109 549.00 | 315 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 789.00 | 334 401.00 | 118 388.00 | 452 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
BZ Autres créances | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CF Disponibilités | 498 764.00 | | 498 764.00 | 498 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 153.00 | | 709 153.00 | 709 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 942.00 | 334 401.00 | 827 540.00 | 1 161 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 172 800.00 | 280 800.00 | | 172 800.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 73.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 129.00 | 92 115.00 | | 84 129.00 |
DK Provisions réglementées | 84.00 | 72.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 264 902.00 | 380 760.00 | | 264 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 355.00 | 52 586.00 | | 90 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 653.00 | 75 009.00 | | 150 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 506.00 | 99 624.00 | | 115 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 317.00 | 90 242.00 | | 75 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 396.00 | 98 863.00 | | 93 396.00 |
EA Autres dettes | 37 412.00 | 23 021.00 | | 37 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 639.00 | 440 012.00 | | 562 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 540.00 | 820 772.00 | | 827 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 381 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 381 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 278.00 | |
GE Autres charges | | | 34 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 3 061.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 10 275.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | -7 214.00 | | -2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 813.00 | 21 632.00 | | 18 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 260.00 | 1 339 218.00 | | 1 392 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 131.00 | 1 247 103.00 | | 1 308 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 129.00 | 92 115.00 | | 84 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 127.00 | | 66 318.00 | 399 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 656.00 | 452 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 656.00 | 426 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 894.00 | | 66 318.00 | 372 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 097.00 | 28 960.00 | 12 656.00 | 318 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 622.00 | 11.00 | | 25 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 475.00 | 28 950.00 | 12 656.00 | 292 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 065.00 | 188 065.00 | | 188 065.00 |
UX Autres créances clients | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 339.00 | 28 959.00 | 61 380.00 | 90 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VP Divers | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 368.00 | 157 368.00 | | 157 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 133.00 | 385 753.00 | 61 380.00 | 447 133.00 |