| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 718.00 | 120 036.00 | 40 682.00 | 160 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 098.00 | 275 907.00 | 132 191.00 | 408 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 533.00 | 421 060.00 | 173 473.00 | 594 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
BZ Autres créances | 409 867.00 | | 409 867.00 | 409 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CF Disponibilités | 254 775.00 | | 254 775.00 | 254 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 331.00 | | 842 331.00 | 842 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 863.00 | 421 060.00 | 1 015 803.00 | 1 436 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 173 667.00 | 172 800.00 | | 173 667.00 |
DH Report à nouveau | | -27 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 492.00 | 59 525.00 | | 72 492.00 |
DK Provisions réglementées | -276.00 | | | -276.00 |
DL TOTAL (I) | 253 582.00 | 212 367.00 | | 253 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 697.00 | 122 166.00 | | 113 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 944.00 | 246 338.00 | | 347 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 531.00 | 131 692.00 | | 187 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 816.00 | 80 370.00 | | 52 816.00 |
EA Autres dettes | 60 233.00 | 1 376.00 | | 60 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 221.00 | 581 942.00 | | 762 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 803.00 | 794 308.00 | | 1 015 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 792.00 | 335 604.00 | | 343 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 845 206.00 | | 1 845 206.00 | 1 845 206.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 510.00 | | 1 847 510.00 | 1 847 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 582.00 | |
GE Autres charges | | | 42 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 623.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38 039.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 739.00 | 5 000.00 | | 11 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 015.00 | 5 036.00 | | 12 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 170.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 494.00 | 8 173.00 | | 11 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943.00 | 9 343.00 | | 11 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -4 307.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 075.00 | 5 389.00 | | 20 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 677.00 | 1 631 780.00 | | 1 880 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 185.00 | 1 572 255.00 | | 1 808 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 492.00 | 59 525.00 | | 72 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 651.00 | 21 756.00 | | 41 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 466.00 | | 61 690.00 | 561 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 623.00 | 594 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 623.00 | 568 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 749.00 | | 61 690.00 | 535 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 010.00 | 55 986.00 | 23 936.00 | 389 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 893.00 | 55 986.00 | 23 936.00 | 363 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 276.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 531.00 | 187 531.00 | | 187 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
UX Autres créances clients | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VC Groupe et associés | 294 964.00 | 294 964.00 | | 294 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 697.00 | 43 212.00 | 70 485.00 | 113 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 204.00 | 524 204.00 | | 524 204.00 |
VW T.V.A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 277.00 | 343 792.00 | 70 485.00 | 414 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 9 979.00 | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 417.00 | 80 017.00 | | 78 417.00 |
ST Autres comptes | 264 256.00 | 231 031.00 | | 264 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 022.00 | 47 429.00 | | 53 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 651.00 | 21 756.00 | | 41 651.00 |
YT Sous‐traitance | 260 708.00 | 296 545.00 | | 260 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 715.00 | 12 507.00 | | 38 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 804.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | 10 783.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 059.00 | 225 269.00 | | 204 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 576.00 | 218 903.00 | | 211 576.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 117.00 | 667 529.00 | | 695 117.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |