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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 072.00 | 118 874.00 | 43 198.00 | 162 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 677.00 | 245 019.00 | 128 657.00 | 373 677.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 466.00 | 389 010.00 | 172 456.00 | 561 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
BZ Autres créances | 196 005.00 | | 196 005.00 | 196 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CF Disponibilités | 232 401.00 | | 232 401.00 | 232 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 853.00 | | 621 853.00 | 621 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 318.00 | 389 010.00 | 794 308.00 | 1 183 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 658.00 | 317.00 | | -27 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 525.00 | -27 976.00 | | 59 525.00 |
DK Provisions réglementées | | 84.00 | | |
DL TOTAL (I) | 212 367.00 | 152 842.00 | | 212 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 166.00 | 98 178.00 | | 122 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 338.00 | 146 416.00 | | 246 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 692.00 | 99 188.00 | | 131 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 370.00 | 40 027.00 | | 80 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 353.00 | | |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 5 181.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 942.00 | 406 474.00 | | 581 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 308.00 | 559 315.00 | | 794 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 798.00 | 45 607.00 | 7 394.00 | 350 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 681.00 | 45 607.00 | 7 394.00 | 325 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 166.00 | 39 834.00 | 82 332.00 | 122 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 604.00 | 253 272.00 | 82 332.00 | 335 604.00 |