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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 899.00 | | 863 899.00 | 863 899.00 |
BZ Autres créances | 281 097.00 | | 281 097.00 | 281 097.00 |
CF Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 729.00 | | 1 148 729.00 | 1 148 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 729.00 | | 1 148 729.00 | 1 148 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DH Report à nouveau | -7 526.00 | -9 501.00 | | -7 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 176.00 | 1 975.00 | | 57 176.00 |
DL TOTAL (I) | 88 025.00 | 30 849.00 | | 88 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 852.00 | 3 871.00 | | 32 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 201.00 | | | 867 201.00 |
EA Autres dettes | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 473.00 | 3 871.00 | | 981 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 729.00 | 34 720.00 | | 1 148 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 047 998.00 | | 6 047 998.00 | 6 047 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 047 998.00 | | 6 047 998.00 | 6 047 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 051 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 584.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 557.00 | 1.00 | | 6 051 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 381.00 | -1 975.00 | | 5 994 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 176.00 | 1 975.00 | | 57 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 584.00 | 3 353.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 584.00 | 3 353.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 584.00 | 3 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 213.00 | 389 213.00 | | 389 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 748.00 | 333 748.00 | | 333 748.00 |
UX Autres créances clients | 863 899.00 | 863 899.00 | | 863 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VC Groupe et associés | 267 460.00 | 267 460.00 | | 267 460.00 |
VI Groupe et associés | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 997.00 | 1 144 997.00 | | 1 144 997.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 473.00 | 981 473.00 | | 981 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |