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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 920.00 | | 916 920.00 | 916 920.00 |
BZ Autres créances | 140 822.00 | | 140 822.00 | 140 822.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 278.00 | | 1 062 278.00 | 1 062 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 278.00 | | 1 062 278.00 | 1 062 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DH Report à nouveau | -255 260.00 | 47 168.00 | | -255 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 056.00 | -302 428.00 | | -339 056.00 |
DL TOTAL (I) | -553 459.00 | -214 403.00 | | -553 459.00 |
DP Provisions pour risques | 520 350.00 | 309 564.00 | | 520 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 480.00 | 86 413.00 | | 88 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 830.00 | 395 977.00 | | 608 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 497 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 664.00 | 189 850.00 | | 127 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 754.00 | 750 043.00 | | 721 754.00 |
EA Autres dettes | 157 489.00 | 126 395.00 | | 157 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 907.00 | 1 564 095.00 | | 1 006 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 278.00 | 1 745 669.00 | | 1 062 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 296 798.00 | | 5 296 798.00 | 5 296 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 798.00 | | 5 296 798.00 | 5 296 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 969 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 048.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 863.00 | 1 048.00 | | 35 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 649.00 | 309 564.00 | | 246 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 512.00 | 309 564.00 | | 282 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 649.00 | -308 516.00 | | -246 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 152.00 | 81 990.00 | | 97 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 32 221.00 | | 10 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 536.00 | 5 857 088.00 | | 5 498 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 592.00 | 6 159 516.00 | | 5 837 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 056.00 | -302 427.00 | | -339 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 977.00 | 248 716.00 | 35 863.00 | 395 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 977.00 | 248 716.00 | 35 863.00 | 395 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 649.00 | 35 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 664.00 | 127 664.00 | | 127 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 249.00 | 376 249.00 | | 376 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 184.00 | 305 184.00 | | 305 184.00 |
UX Autres créances clients | 916 920.00 | 916 920.00 | | 916 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VC Groupe et associés | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 157 489.00 | 157 489.00 | | 157 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 807.00 | | | 497 807.00 |
VP Divers | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 742.00 | 1 057 742.00 | | 1 057 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 907.00 | 1 006 907.00 | | 1 006 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |