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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 637.00 | | 1 717 637.00 | 1 717 637.00 |
BZ Autres créances | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 669.00 | | 1 745 669.00 | 1 745 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 669.00 | | 1 745 669.00 | 1 745 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DH Report à nouveau | 47 168.00 | -7 525.00 | | 47 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 427.00 | 57 176.00 | | -302 427.00 |
DL TOTAL (I) | -214 402.00 | 88 025.00 | | -214 402.00 |
DP Provisions pour risques | 309 564.00 | | | 309 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 413.00 | 79 231.00 | | 86 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 977.00 | 79 231.00 | | 395 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 807.00 | 457.00 | | 497 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 850.00 | 32 852.00 | | 189 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 043.00 | 867 201.00 | | 750 043.00 |
EA Autres dettes | 126 395.00 | 80 963.00 | | 126 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 095.00 | 981 473.00 | | 1 564 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 669.00 | 1 148 729.00 | | 1 745 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 095.00 | 981 473.00 | | 1 564 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 855 438.00 | | 5 855 438.00 | 5 855 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 855 438.00 | | 5 855 438.00 | 5 855 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 564.00 | | | 309 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 564.00 | | | 309 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 515.00 | | | -308 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 990.00 | 91 994.00 | | 81 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 221.00 | 28 489.00 | | 32 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 089.00 | 6 051 557.00 | | 5 857 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159 517.00 | 5 994 381.00 | | 6 159 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 428.00 | 57 176.00 | | -302 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 231.00 | 316 746.00 | | 79 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 231.00 | 316 746.00 | | 79 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 807.00 | 497 807.00 | | 497 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 536.00 | 387 536.00 | | 387 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 001.00 | 319 001.00 | | 319 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 638.00 | 1 717 638.00 | | 1 717 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VC Groupe et associés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VI Groupe et associés | 126 395.00 | 126 395.00 | | 126 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 493.00 | | | 497 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143.00 | | | 143.00 |
VP Divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 415.00 | 1 742 415.00 | | 1 742 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 095.00 | 1 564 095.00 | | 1 564 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 410.00 | 72 302.00 | | 55 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 111.00 | 6 133.00 | | 6 111.00 |
ST Autres comptes | 655 735.00 | 498 116.00 | | 655 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 176.00 | -35 439.00 | | 90 176.00 |
YT Sous‐traitance | 502 531.00 | 411 000.00 | | 502 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 854.00 | 76 909.00 | | 70 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 264.00 | 149 211.00 | | 126 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 500.00 | 1 219 290.00 | | 1 102 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 789.00 | 89 019.00 | | 102 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 554.00 | 879 810.00 | | 1 254 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |