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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
084 Disponibilités | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
110 Total général Actif | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -895.00 | | | -895.00 |
242 Autres charges externes. | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 904.00 | | | 904.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 812.00 | | | 812.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 642.00 | | | 642.00 |