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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 650.00 | 650.00 | 15 000.00 | 15 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 754.00 | 3 541.00 | 5 213.00 | 8 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 404.00 | 4 191.00 | 169 213.00 | 173 404.00 |
060 Stock marchandises | 33 669.00 | 10 101.00 | 23 568.00 | 33 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 092.00 | 3 994.00 | 61 098.00 | 65 092.00 |
072 Créances – Autres | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
084 Disponibilités | 92 981.00 | | 92 981.00 | 92 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 807.00 | 14 095.00 | 187 712.00 | 201 807.00 |
110 Total général Actif | 375 211.00 | 18 286.00 | 356 925.00 | 375 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 957.00 | | | 264 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 184.00 | | | 619 184.00 |
222 Production stockée | -103 860.00 | | | -103 860.00 |
230 Autres produits | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 599.00 | | | 788 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 603.00 | | | 238 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 379.00 | | | -7 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
242 Autres charges externes. | 254 736.00 | | | 254 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 435.00 | | | 147 435.00 |
252 Charges sociales | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
262 Autres charges | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 097.00 | | | 717 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 256.00 | | | 171 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 653.00 | | | 177 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 657.00 | | | 2 657.00 |