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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 650.00 | 413.00 | 15 237.00 | 15 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 606.00 | 1 622.00 | 4 984.00 | 6 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 256.00 | 2 035.00 | 169 221.00 | 171 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
060 Stock marchandises | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 632.00 | 2 657.00 | 21 975.00 | 24 632.00 |
072 Créances – Autres | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
084 Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 450.00 | 2 657.00 | 192 793.00 | 195 450.00 |
110 Total général Actif | 366 706.00 | 4 692.00 | 362 014.00 | 366 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 708.00 | | | 165 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 501.00 | | | 297 501.00 |
222 Production stockée | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 230.00 | | | 567 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 359.00 | | | 166 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 170.00 | | | -7 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
242 Autres charges externes. | 235 517.00 | | | 235 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
252 Charges sociales | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 803.00 | | | 562 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
294 Charges financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 153.00 | | | 2 153.00 |