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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 817 620.00 | 233 956.00 | 583 664.00 | 817 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 133.00 | 234 469.00 | 583 664.00 | 818 133.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 160 386.00 | | 160 386.00 | 160 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 498.00 | | 160 498.00 | 160 498.00 |
110 Total général Actif | 978 631.00 | 234 469.00 | 744 162.00 | 978 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 748 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 929.00 | 66 942.00 | | 66 929.00 |
242 Autres charges externes. | 1 334.00 | 4 370.00 | | 1 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | 424.00 | | 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
252 Charges sociales | 971.00 | 961.00 | | 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 369.00 | 60 049.00 | | 60 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 742.00 | 67 638.00 | | 64 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 187.00 | -696.00 | | 2 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 470.00 | -696.00 | | 15 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 830 133.00 | | | 830 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180.00 | | | 180.00 |