| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 007.00 | 881 301.00 | 1 288 706.00 | 2 170 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 683.00 | 881 301.00 | 1 315 382.00 | 2 196 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 889.00 | | 750 889.00 | 750 889.00 |
BZ Autres créances | 227 720.00 | | 227 720.00 | 227 720.00 |
CF Disponibilités | 345 732.00 | | 345 732.00 | 345 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 151.00 | | 134 151.00 | 134 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 491.00 | | 1 458 491.00 | 1 458 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 175.00 | 881 301.00 | 2 773 873.00 | 3 655 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 680.00 | 748 680.00 | | 748 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 270.00 | 2 803.00 | | 20 270.00 |
DH Report à nouveau | | -35 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 781.00 | 53 035.00 | | 147 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
DL TOTAL (I) | 990 178.00 | 797 435.00 | | 990 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 251.00 | 500 498.00 | | 300 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 342.00 | 68 288.00 | | 33 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 203.00 | 99 498.00 | | 203 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 720.00 | 293 797.00 | | 36 720.00 |
EA Autres dettes | 855 262.00 | 327 659.00 | | 855 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 918.00 | 146 520.00 | | 354 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 695.00 | 1 436 260.00 | | 1 783 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 873.00 | 2 233 694.00 | | 2 773 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 491.00 | | 1 056 151.00 | 1 617 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 959.00 | 2 196 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 959.00 | 2 196 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 315.00 | | 1 056 151.00 | 1 617 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 139.00 | 446 634.00 | 28 471.00 | 463 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 139.00 | 446 634.00 | 28 471.00 | 463 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 262.00 | 855 262.00 | | 855 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 918.00 | 354 918.00 | | 354 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 750 889.00 | 750 889.00 | | 750 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 251.00 | 300 251.00 | | 300 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 151.00 | 134 151.00 | | 134 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 935.00 | 1 112 759.00 | 176.00 | 1 112 935.00 |
VW T.V.A. | 136 186.00 | 136 186.00 | | 136 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 695.00 | 1 783 695.00 | | 1 783 695.00 |