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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765 591.00 | 1 759 429.00 | 2 006 162.00 | 3 765 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 817.00 | 1 759 429.00 | 2 018 388.00 | 3 777 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 810.00 | | 903 810.00 | 903 810.00 |
BZ Autres créances | 324 459.00 | | 324 459.00 | 324 459.00 |
CF Disponibilités | 567 246.00 | | 567 246.00 | 567 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 127.00 | | 187 127.00 | 187 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 643.00 | | 1 982 643.00 | 1 982 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 460.00 | 1 759 429.00 | 4 001 030.00 | 5 760 460.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 680.00 | 748 680.00 | | 748 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 150.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 159 750.00 | 20 270.00 | | 159 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 168.00 | 147 781.00 | | 262 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 481.00 | 44 962.00 | | 22 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 865.00 | 990 178.00 | | 1 229 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 029.00 | 300 251.00 | | 474 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 848.00 | 33 342.00 | | 71 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 607.00 | 203 203.00 | | 231 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 486.00 | 36 720.00 | | 57 486.00 |
EA Autres dettes | 1 362 272.00 | 855 262.00 | | 1 362 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 924.00 | 354 918.00 | | 573 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 166.00 | 1 783 695.00 | | 2 771 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 030.00 | 2 773 873.00 | | 4 001 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 683.00 | | 1 679 203.00 | 2 196 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 069.00 | 3 777 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 069.00 | 3 771 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 507.00 | | 1 673 203.00 | 2 196 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 6 000.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 301.00 | 891 958.00 | 13 829.00 | 881 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 301.00 | 891 958.00 | 13 829.00 | 881 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 272.00 | 1 362 272.00 | | 1 362 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 924.00 | 573 924.00 | | 573 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 903 810.00 | 903 810.00 | | 903 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 254 009.00 | 254 009.00 | | 254 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 523.00 | 166 077.00 | 306 446.00 | 472 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 105.00 | | | 500 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 127.00 | 187 127.00 | | 187 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 573.00 | 1 415 397.00 | 176.00 | 1 415 573.00 |
VW T.V.A. | 150 573.00 | 150 573.00 | | 150 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 166.00 | 2 464 720.00 | 306 446.00 | 2 771 166.00 |