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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 818.00 | 6 950.00 | 11 868.00 | 18 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 186.00 | 6 058.00 | 1 127.00 | 7 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 202.00 | 16 007.00 | 19 195.00 | 35 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 137.00 | 5 175.00 | 302 962.00 | 308 137.00 |
BZ Autres créances | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CF Disponibilités | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 485.00 | 5 175.00 | 455 310.00 | 460 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 687.00 | 21 182.00 | 474 505.00 | 495 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 166.00 | 63 694.00 | | 77 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 083.00 | 13 472.00 | | 16 083.00 |
DL TOTAL (I) | 98 749.00 | 82 666.00 | | 98 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 16 361.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 992.00 | 133 326.00 | | 138 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 595.00 | 101 918.00 | | 89 595.00 |
EA Autres dettes | 146 328.00 | 138 912.00 | | 146 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 756.00 | 390 517.00 | | 375 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 505.00 | 473 183.00 | | 474 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 756.00 | 390 517.00 | | 375 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 16 235.00 | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 721.00 | | 658.00 | 63 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 177.00 | 35 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 177.00 | 29 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 521.00 | | 658.00 | 52 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 763.00 | 2 420.00 | 24 177.00 | 37 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 763.00 | 2 420.00 | 24 177.00 | 37 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 066.00 | | 20 891.00 | 26 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 066.00 | | 20 891.00 | 26 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 066.00 | | 20 891.00 | 26 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 992.00 | 138 992.00 | | 138 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 328.00 | 146 328.00 | | 146 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 226.00 | 297 226.00 | | 297 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 503.00 | 335 592.00 | 12 911.00 | 348 503.00 |
VW T.V.A. | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 756.00 | 375 756.00 | | 375 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 908.00 | 9 161.00 | | 7 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 146.00 | 181 484.00 | | 176 146.00 |
ST Autres comptes | 75 735.00 | 62 714.00 | | 75 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 352.00 | 28 399.00 | | 43 352.00 |
YT Sous‐traitance | 156 672.00 | 65 773.00 | | 156 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 955.00 | 68 011.00 | | 83 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 559.00 | 690.00 | | 1 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 1 030.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 767.00 | 10 191.00 | | 8 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 934.00 | 192 453.00 | | 263 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 062.00 | 153 115.00 | | 201 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 418.00 | 407 071.00 | | 537 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |