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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 818.00 | 12 595.00 | 6 223.00 | 18 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149.00 | 3 000.00 | 2 149.00 | 5 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | 7 530.00 | 2 820.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 516.00 | 23 125.00 | 37 392.00 | 60 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
BN En cours de production de biens | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 777.00 | 3 242.00 | 249 535.00 | 252 777.00 |
BZ Autres créances | 221 437.00 | | 221 437.00 | 221 437.00 |
CF Disponibilités | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 550.00 | 3 242.00 | 607 308.00 | 610 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 066.00 | 26 367.00 | 644 700.00 | 671 066.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 881.00 | 62 161.00 | | 77 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 306.00 | 15 720.00 | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 143 188.00 | 132 881.00 | | 143 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 590.00 | 250 535.00 | | 282 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 481.00 | 104 503.00 | | 130 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 106.00 | 94 752.00 | | 86 106.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 417.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 512.00 | 450 208.00 | | 501 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 700.00 | 583 090.00 | | 644 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 071.00 | 200 208.00 | | 330 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 321.00 | | 1 320 321.00 | 1 320 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 321.00 | | 1 320 321.00 | 1 320 321.00 |
FM Production stockée | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 209.00 | 27 361.00 | | 19 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 714.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 714.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -222.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 6 391.00 | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 352.00 | 1 328 354.00 | | 1 353 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 046.00 | 1 312 634.00 | | 1 343 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 306.00 | 15 720.00 | | 10 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 102.00 | | 23 784.00 | 37 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 60 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 34 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 902.00 | | 3 784.00 | 30 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 20 000.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 664.00 | 2 830.00 | 370.00 | 20 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 664.00 | 2 830.00 | 370.00 | 20 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 481.00 | 130 481.00 | | 130 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 210.00 | 249 210.00 | | 249 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 427.00 | 49 986.00 | 171 441.00 | 221 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 461.00 | 214 461.00 | | 214 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 214.00 | 474 214.00 | 22 000.00 | 496 214.00 |
VW T.V.A. | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 512.00 | 330 071.00 | 171 441.00 | 501 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 699.00 | 7 076.00 | | 7 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 740.00 | 145 241.00 | | 203 740.00 |
ST Autres comptes | 79 566.00 | 59 966.00 | | 79 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 076.00 | 52 902.00 | | 65 076.00 |
YT Sous‐traitance | 16 670.00 | 58 825.00 | | 16 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 354.00 | 42 331.00 | | 56 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 505.00 | 1 871.00 | | 1 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 597.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 570.00 | 7 673.00 | | 8 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 956.00 | 236 898.00 | | 187 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 731.00 | 153 641.00 | | 152 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 910.00 | 361 136.00 | | 422 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |