| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 818.00 | 10 713.00 | 8 104.00 | 18 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 086.00 | 6 952.00 | 2 134.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 102.00 | 20 664.00 | 16 438.00 | 37 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 560.00 | | 272 560.00 | 272 560.00 |
BZ Autres créances | 152 451.00 | | 152 451.00 | 152 451.00 |
CF Disponibilités | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 651.00 | | 566 651.00 | 566 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 754.00 | 20 664.00 | 583 090.00 | 603 754.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 161.00 | 48 249.00 | | 62 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 720.00 | 18 412.00 | | 15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 132 881.00 | 117 161.00 | | 132 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 535.00 | 705.00 | | 250 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 503.00 | 187 147.00 | | 104 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 752.00 | 92 485.00 | | 94 752.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 164 922.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 208.00 | 445 259.00 | | 450 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 090.00 | 562 420.00 | | 583 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 208.00 | 445 259.00 | | 200 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 833.00 | | 1 346 833.00 | 1 346 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 833.00 | | 1 346 833.00 | 1 346 833.00 |
FM Production stockée | | | -49 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 361.00 | 5 752.00 | | 27 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 317.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 317.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -317.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 7 283.00 | | 6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 354.00 | 1 500 922.00 | | 1 328 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 634.00 | 1 482 510.00 | | 1 312 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 720.00 | 18 412.00 | | 15 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 099.00 | | 718.00 | 37 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 37 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 30 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 899.00 | | 718.00 | 30 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 595.00 | 2 784.00 | 714.00 | 18 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 595.00 | 2 784.00 | 714.00 | 18 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 503.00 | 104 503.00 | | 104 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 560.00 | 272 560.00 | | 272 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 681.00 | 150 681.00 | | 150 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 012.00 | 425 012.00 | 2 000.00 | 427 012.00 |
VW T.V.A. | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 208.00 | 200 208.00 | 250 000.00 | 450 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 076.00 | 8 329.00 | | 7 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 241.00 | 184 494.00 | | 145 241.00 |
ST Autres comptes | 59 966.00 | 78 212.00 | | 59 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 902.00 | 52 605.00 | | 52 902.00 |
YT Sous‐traitance | 58 825.00 | 149 806.00 | | 58 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 331.00 | 62 739.00 | | 42 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 871.00 | 1 280.00 | | 1 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 857.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 673.00 | 9 186.00 | | 7 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 898.00 | 266 898.00 | | 236 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 641.00 | 196 349.00 | | 153 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 136.00 | 529 137.00 | | 361 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |