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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
AP Constructions | 13 381.00 | 11 109.00 | 2 272.00 | 13 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 263.00 | 17 210.00 | 12 053.00 | 29 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 557.00 | 30 075.00 | 136 482.00 | 166 557.00 |
BT Marchandises | 277 782.00 | | 277 782.00 | 277 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BZ Autres créances | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CF Disponibilités | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 038.00 | | 319 038.00 | 319 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 595.00 | 30 075.00 | 455 519.00 | 485 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 171.00 | 178 171.00 | | 178 171.00 |
DH Report à nouveau | -11 616.00 | -21 196.00 | | -11 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 646.00 | 9 580.00 | | -36 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286.00 | 802.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 131 294.00 | 168 457.00 | | 131 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 531.00 | 82 296.00 | | 125 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 224.00 | 23 445.00 | | 41 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 155.00 | 138 122.00 | | 98 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 086.00 | 44 389.00 | | 59 086.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 225.00 | 288 253.00 | | 324 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 519.00 | 456 709.00 | | 455 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 783.00 | 231 969.00 | | 282 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 719.00 | | 2.00 | 168 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 166 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 42 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | 2.00 | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 353.00 | 6 126.00 | 1 404.00 | 25 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 597.00 | 6 126.00 | 1 404.00 | 23 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 082.00 | 27 640.00 | 41 442.00 | 69 082.00 |
VI Groupe et associés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VP Divers | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VW T.V.A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 225.00 | 282 783.00 | 41 442.00 | 324 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |