| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
AP Constructions | 13 381.00 | 13 096.00 | 285.00 | 13 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 730.00 | 27 370.00 | 3 360.00 | 30 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 229.00 | 42 222.00 | 124 006.00 | 166 229.00 |
BT Marchandises | 241 099.00 | | 241 099.00 | 241 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BZ Autres créances | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CF Disponibilités | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 439.00 | | 298 439.00 | 298 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 668.00 | 42 222.00 | 422 445.00 | 464 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 171.00 | 178 171.00 | | 178 171.00 |
DH Report à nouveau | -86 268.00 | -62 270.00 | | -86 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 018.00 | -23 998.00 | | -16 018.00 |
DL TOTAL (I) | 76 985.00 | 93 003.00 | | 76 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 528.00 | 188 879.00 | | 177 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 093.00 | 63 716.00 | | 62 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 995.00 | 63 011.00 | | 61 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 510.00 | 48 096.00 | | 43 510.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 795.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 460.00 | 364 496.00 | | 345 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 445.00 | 457 499.00 | | 422 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 899.00 | 175 758.00 | | 188 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 49.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 756.00 | | 512 756.00 | 512 756.00 |
FG Production vendue services | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 318.00 | | 517 318.00 | 517 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 545.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 1 379.00 | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 1 379.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 426.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 426.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | -47.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 251.00 | 591 896.00 | | 557 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 268.00 | 615 894.00 | | 573 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 018.00 | -23 998.00 | | -16 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 568.00 | | 661.00 | 165 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 452.00 | | 659.00 | 43 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | 2.00 | 4 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 677.00 | 3 546.00 | | 38 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920.00 | 3 546.00 | | 36 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UX Autres créances clients | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 488.00 | 20 927.00 | 151 571.00 | 177 488.00 |
VI Groupe et associés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VW T.V.A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 460.00 | 188 899.00 | 151 571.00 | 345 460.00 |