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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 151.00 | 103 751.00 | 90 400.00 | 194 151.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 151.00 | 103 751.00 | 97 400.00 | 201 151.00 |
060 Stock marchandises | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
084 Disponibilités | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
110 Total général Actif | 263 800.00 | 103 751.00 | 160 049.00 | 263 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
242 Autres charges externes. | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 371.00 | | | -11 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
252 Charges sociales | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 518.00 | | | 239 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -867.00 | | | -867.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 151.00 | | | 201 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |