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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 380.00 | 110 800.00 | 87 580.00 | 198 380.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 380.00 | 110 800.00 | 94 580.00 | 205 380.00 |
060 Stock marchandises | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
072 Créances – Autres | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
084 Disponibilités | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
110 Total général Actif | 232 922.00 | 110 800.00 | 122 122.00 | 232 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 191.00 | | | 212 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 191.00 | | | 212 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 232.00 | | | 85 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
242 Autres charges externes. | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
252 Charges sociales | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 151.00 | | | 201 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 058.00 | | | 18 058.00 |