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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 803.00 | 88 190.00 | 69 612.00 | 157 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 803.00 | 88 190.00 | 69 612.00 | 157 803.00 |
060 Stock marchandises | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
072 Créances – Autres | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
084 Disponibilités | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
110 Total général Actif | 217 207.00 | 88 190.00 | 129 016.00 | 217 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 012.00 | | | 218 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 247.00 | | | 219 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 801.00 | | | -22 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
252 Charges sociales | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 675.00 | | | 213 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 380.00 | | | 205 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 036.00 | | | 25 036.00 |