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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 256 873.00 | 175 321.00 | 81 552.00 | 256 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 604.00 | 227 572.00 | 632 032.00 | 859 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 104.00 | 3 203.00 | 43 902.00 | 47 104.00 |
BZ Autres créances | 76 444.00 | 74 815.00 | 1 629.00 | 76 444.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 814.00 | 78 018.00 | 45 796.00 | 123 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 417.00 | 305 590.00 | 677 828.00 | 983 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
CU Autres participations | 602 731.00 | 52 251.00 | 550 480.00 | 602 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
DG Autres réserves | | 1 323.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 367.00 | | | -17 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 757.00 | -18 690.00 | | 4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 141 670.00 | 136 913.00 | | 141 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785.00 | 108.00 | | 1 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 367.00 | 440 170.00 | | 418 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 3 311.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 869.00 | 119 974.00 | | 108 869.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 355.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 158.00 | 576 841.00 | | 536 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 828.00 | 713 754.00 | | 677 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 151.00 | 124 220.00 | | 127 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 785.00 | 108.00 | | 1 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 049.00 | | 216 049.00 | 216 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 049.00 | | 216 049.00 | 216 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 610.00 | 15 513.00 | | 13 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 510.00 | 36 108.00 | | 33 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 947.00 | 3 241.00 | | 5 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 947.00 | 78 056.00 | | 5 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 947.00 | 195 193.00 | | -5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 660.00 | 526 257.00 | | 229 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 903.00 | 544 948.00 | | 224 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 757.00 | -18 690.00 | | 4 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 604.00 | | | 859 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 604.00 | | | 859 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 590.00 | | | 305 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 590.00 | | | 305 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 024.00 | 1 017.00 | | 410 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 873.00 | | 256 873.00 | 256 873.00 |
UX Autres créances clients | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 686.00 | 45 155.00 | 335 531.00 | 380 686.00 |
VW T.V.A. | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 158.00 | 127 151.00 | | 536 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 708.00 | 17 179.00 | | 13 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 971.00 | 4 859.00 | | 4 971.00 |
ST Autres comptes | 32 877.00 | 33 316.00 | | 32 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 367.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 081.00 | 17 546.00 | | 14 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 448.00 | 37 051.00 | | 46 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 274.00 | 2 130.00 | | 2 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 291.00 | 47 618.00 | | 47 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |