| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 2 065.00 | 4 012.00 | 6 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 917.00 | 256 917.00 | | 256 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 725.00 | 311 233.00 | 454 492.00 | 765 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 363.00 | 3 203.00 | 12 160.00 | 15 363.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 039.00 | 3 203.00 | 13 836.00 | 17 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 763.00 | 314 436.00 | 468 328.00 | 782 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
CU Autres participations | 502 731.00 | 52 251.00 | 450 480.00 | 502 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
DH Report à nouveau | -7 267.00 | -12 610.00 | | -7 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 378.00 | 5 343.00 | | 129 378.00 |
DL TOTAL (I) | 276 391.00 | 147 013.00 | | 276 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 924.00 | 4 120.00 | | 5 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 398.00 | 407 211.00 | | 68 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 2 887.00 | | 1 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 808.00 | 95 268.00 | | 115 808.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 4 213.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 936.00 | 513 700.00 | | 191 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 328.00 | 660 713.00 | | 468 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 936.00 | 111 681.00 | | 191 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 924.00 | 4 120.00 | | 5 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 723.00 | | 147 723.00 | 147 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 723.00 | | 147 723.00 | 147 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 562.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 517.00 | 3 522.00 | | 78 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 517.00 | 3 522.00 | | 178 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 504.00 | -3 522.00 | | -103 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 457.00 | 207 765.00 | | 571 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 078.00 | 202 422.00 | | 442 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 378.00 | 5 343.00 | | 129 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 087.00 | 16 810.00 | | 2 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 680.00 | | 45.00 | 865 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 759 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 765 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 604.00 | | 45.00 | 859 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 2 026.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 2 026.00 | | 39.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 321.00 | 81 596.00 | | 175 321.00 |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 590.00 | 81 596.00 | 74 815.00 | 305 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 590.00 | 81 596.00 | 74 815.00 | 305 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 596.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 917.00 | | 256 917.00 | 256 917.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 956.00 | 13 195.00 | 260 760.00 | 273 956.00 |
VW T.V.A. | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 936.00 | 191 936.00 | | 191 936.00 |