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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 39.00 | 6 037.00 | 6 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 873.00 | 175 321.00 | 81 552.00 | 256 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 680.00 | 227 611.00 | 638 069.00 | 865 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 743.00 | 3 203.00 | 21 540.00 | 24 743.00 |
BZ Autres créances | 75 333.00 | 74 815.00 | 518.00 | 75 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 662.00 | 78 018.00 | 22 644.00 | 100 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 342.00 | 305 629.00 | 660 713.00 | 966 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
CU Autres participations | 602 731.00 | 52 251.00 | 550 480.00 | 602 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
DH Report à nouveau | -12 610.00 | -17 367.00 | | -12 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 343.00 | 4 757.00 | | 5 343.00 |
DL TOTAL (I) | 147 013.00 | 141 670.00 | | 147 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120.00 | 1 785.00 | | 4 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 211.00 | 418 367.00 | | 407 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 975.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 268.00 | 108 869.00 | | 95 268.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | 4 162.00 | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 700.00 | 536 158.00 | | 513 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 713.00 | 677 828.00 | | 660 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 681.00 | 127 151.00 | | 111 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 120.00 | 1 785.00 | | 4 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 562.00 | 13 610.00 | | 13 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 066.00 | 33 510.00 | | 31 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | 5 947.00 | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | 5 947.00 | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | -5 947.00 | | -3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 765.00 | 229 660.00 | | 207 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 422.00 | 224 903.00 | | 202 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 343.00 | 4 757.00 | | 5 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 810.00 | 17 095.00 | | 16 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 604.00 | | 6 077.00 | 859 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 604.00 | | | 859 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 590.00 | | | 305 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 590.00 | | | 305 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 020.00 | | | 402 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 873.00 | | 256 873.00 | 256 873.00 |
UX Autres créances clients | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 214.00 | 21 683.00 | 335 531.00 | 357 214.00 |
VW T.V.A. | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 700.00 | 111 681.00 | | 513 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 227.00 | 13 708.00 | | 12 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 141.00 | 4 971.00 | | 6 141.00 |
ST Autres comptes | 32 686.00 | 32 877.00 | | 32 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 373.00 | 9 443.00 | | 6 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 087.00 | 19 883.00 | | 2 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 373.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 171.00 | 14 081.00 | | 13 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 192.00 | 46 448.00 | | 43 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 977.00 | 2 274.00 | | 1 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 199.00 | 47 291.00 | | 45 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |