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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 736.00 | 21 140.00 | 7 596.00 | 28 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 139.00 | 46 444.00 | 38 695.00 | 85 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 937.00 | 46 444.00 | 78 493.00 | 124 937.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
DH Report à nouveau | 2 743.00 | -1 013.00 | | 2 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 663.00 | 3 756.00 | | -21 663.00 |
DL TOTAL (I) | 41 763.00 | 63 426.00 | | 41 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 143.00 | 2 123.00 | | 7 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 249.00 | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 164.00 | 3 148.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | 10 160.00 | | 13 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 116.00 | 5 306.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 730.00 | 20 988.00 | | 36 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 493.00 | 84 414.00 | | 78 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 229.00 | 20 968.00 | | 32 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 796.00 | | 92 795.00 | 92 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 796.00 | | 92 795.00 | 92 796.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 814.00 | 113 669.00 | | 93 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 476.00 | 109 913.00 | | 115 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 663.00 | 3 756.00 | | -21 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 492.00 | | 4 647.00 | 80 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 411.00 | | 4 629.00 | 49 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 18.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 098.00 | 3 346.00 | | 43 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 098.00 | 3 346.00 | | 43 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 134.00 | 2 632.00 | 4 501.00 | 7 134.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866.00 | | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 566.00 | 27 065.00 | 4 501.00 | 31 566.00 |