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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 148.00 | 30 075.00 | 19 074.00 | 49 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 777.00 | 17 045.00 | 11 732.00 | 28 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 060.00 | 47 119.00 | 61 941.00 | 109 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 996.00 | | 55 995.00 | 55 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 056.00 | 47 119.00 | 117 937.00 | 165 056.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | -1 596.00 | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 56 502.00 | 40 165.00 | | 56 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 573.00 | 24 116.00 | | 42 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 151.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 846.00 | 4 283.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 4 709.00 | | 2 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 789.00 | 5 814.00 | | 9 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 496.00 | | |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 435.00 | 63 569.00 | | 61 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 937.00 | 103 734.00 | | 117 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 565.00 | 47 194.00 | | 42 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 507.00 | | 127 507.00 | 127 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 507.00 | | 127 507.00 | 127 507.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | | | -3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 942.00 | 112 874.00 | | 134 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 606.00 | 114 472.00 | | 118 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 337.00 | -1 598.00 | | 16 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 572.00 | | 13 267.00 | 105 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 778.00 | 109 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 778.00 | 77 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 453.00 | | 13 250.00 | 74 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | 17.00 | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 289.00 | 7 608.00 | 9 778.00 | 49 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 289.00 | 7 608.00 | 9 778.00 | 49 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 700.00 | 21 829.00 | 18 871.00 | 40 700.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 589.00 | 36 718.00 | 18 871.00 | 55 589.00 |