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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 148.00 | 23 985.00 | 25 163.00 | 49 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 572.00 | 49 289.00 | 56 282.00 | 105 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CF Disponibilités | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 023.00 | 49 289.00 | 103 734.00 | 153 023.00 |
CU Autres participations | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 35 163.00 | 54 083.00 | | 35 163.00 |
DH Report à nouveau | | 2 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 596.00 | -21 663.00 | | -1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 40 165.00 | 41 763.00 | | 40 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 116.00 | 7 143.00 | | 24 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 311.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 283.00 | 5 164.00 | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 13 996.00 | | 4 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 814.00 | 10 116.00 | | 5 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 569.00 | 36 730.00 | | 63 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 734.00 | 78 493.00 | | 103 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 194.00 | 32 229.00 | | 47 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 853.00 | | 113 853.00 | 113 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 853.00 | | 113 853.00 | 113 853.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 874.00 | 93 814.00 | | 112 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 472.00 | 115 476.00 | | 114 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 598.00 | -21 663.00 | | -1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 139.00 | | 20 432.00 | 85 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 040.00 | | 20 413.00 | 54 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 20.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 444.00 | 2 845.00 | | 46 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 444.00 | 2 845.00 | | 46 444.00 |