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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 198.00 | 7 537.00 | 14 661.00 | 22 198.00 |
040 Immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 287.00 | 7 537.00 | 200 750.00 | 208 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
060 Stock marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
072 Créances – Autres | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
110 Total général Actif | 237 932.00 | 7 537.00 | 230 395.00 | 237 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 950.00 | 207 119.00 | | 192 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 524.00 | 207 122.00 | | 194 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 523.00 | 10 067.00 | | 9 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | 575.00 | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 439.00 | 54 976.00 | | 53 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | 3 635.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 57 984.00 | 58 070.00 | | 57 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 332.00 | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 254.00 | 44 183.00 | | 40 254.00 |
252 Charges sociales | 7 042.00 | 9 864.00 | | 7 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 752.00 | 6 664.00 | | 4 752.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 509.00 | 189 387.00 | | 174 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 016.00 | 17 735.00 | | 20 016.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 371.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 267.00 | | 2 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 251.00 | 15 097.00 | | 17 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 572.00 | | | 229 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |