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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 572.00 | 1 427.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 877.00 | 4 345.00 | 9 531.00 | 13 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 289.00 | 4 574.00 | 22 715.00 | 27 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 980.00 | 9 491.00 | 54 489.00 | 63 980.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BZ Autres créances | 872 490.00 | | 872 490.00 | 872 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 305 070.00 | | 305 070.00 | 305 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 542.00 | | 1 194 542.00 | 1 194 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 523.00 | 9 491.00 | 1 249 031.00 | 1 258 523.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 284 740.00 | 172 693.00 | | 284 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 749.00 | 112 046.00 | | 506 749.00 |
DL TOTAL (I) | 794 790.00 | 288 040.00 | | 794 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 225.00 | 84 000.00 | | 85 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 996.00 | 82 117.00 | | 77 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 239.00 | 42 897.00 | | 35 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 726.00 | 182 172.00 | | 76 726.00 |
EA Autres dettes | 179 053.00 | 77 452.00 | | 179 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 241.00 | 468 640.00 | | 454 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 031.00 | 756 680.00 | | 1 249 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 856.00 | | 17 896.00 | 40 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 271.00 | | 15 896.00 | 25 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477.00 | 6 015.00 | | 3 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 5 443.00 | | 3 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 183.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 403.00 | 129 403.00 | | 129 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 053.00 | 179 053.00 | | 179 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
UX Autres créances clients | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 871.00 | 841 871.00 | | 841 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 858.00 | 862 144.00 | 11 714.00 | 873 858.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 425.00 | 652 425.00 | | 652 425.00 |