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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 332.00 | | 275 332.00 | 275 332.00 |
110 Total général Actif | 275 332.00 | | 275 332.00 | 275 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 256 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 891.00 | 192 950.00 | | 169 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 560.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 891.00 | 194 524.00 | | 169 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 852.00 | 9 523.00 | | 6 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 819.00 | 231.00 | | 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 048.00 | 53 439.00 | | 42 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 027.00 | 73.00 | | 1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 54 851.00 | 57 984.00 | | 54 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 1 211.00 | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 387.00 | 40 254.00 | | 29 387.00 |
252 Charges sociales | 6 036.00 | 7 042.00 | | 6 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 752.00 | | |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 820.00 | 174 509.00 | | 141 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 071.00 | 20 016.00 | | 28 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 256 330.00 | | | 256 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201 771.00 | 171.00 | | 201 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 2 594.00 | | 5 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 274.00 | 17 251.00 | | 77 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 287.00 | | | 208 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 841.00 | | | 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209 128.00 | | | 209 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 201 590.00 | | | 201 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 256 329.00 | | | 256 329.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |