| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 101.00 | 23 779.00 | 132 322.00 | 156 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 684.00 | 23 779.00 | 153 905.00 | 177 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 284 604.00 | | 284 604.00 | 284 604.00 |
CF Disponibilités | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 316.00 | | 308 316.00 | 308 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 000.00 | 23 779.00 | 462 221.00 | 486 000.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 329 790.00 | 57 426.00 | | 329 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 709.00 | 272 364.00 | | 78 709.00 |
DL TOTAL (I) | 413 449.00 | 334 740.00 | | 413 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 1 800.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 1 050.00 | | 2 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 193.00 | 177 078.00 | | 44 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 771.00 | 179 928.00 | | 48 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 221.00 | 514 668.00 | | 462 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 771.00 | 179 928.00 | | 48 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 450.00 | | 726 450.00 | 726 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 450.00 | | 726 450.00 | 726 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 606.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 816.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 211.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 684.00 | 122 333.00 | | 24 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 022.00 | 491 991.00 | | 728 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 313.00 | 219 627.00 | | 649 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 709.00 | 272 364.00 | | 78 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 715.00 | | 29 969.00 | 147 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 143.00 | | 29 958.00 | 126 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 572.00 | | 11.00 | 21 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173.00 | 21 606.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 21 606.00 | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VB T. V. A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 760.00 | 272 760.00 | | 272 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 427.00 | 306 427.00 | | 306 427.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 1 324.00 | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 950.00 | 29 452.00 | | 335 950.00 |
ST Autres comptes | 66 668.00 | 22 763.00 | | 66 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 700.00 | 21 468.00 | | 83 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 200.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 224.00 | 1 524.00 | | 2 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 290.00 | | | 145 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 318.00 | 73 683.00 | | 486 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |